野村投信經理之「野村新興傘型證券投信之大俄羅斯證券投資信託基.......more。
【基金重大訊息公告】
野村投信經理之「野村新興傘型證券投信之大俄羅斯證券投資信託基金」通知清算。
1.本基金買回申請截止日:112年4月13日;清算基準日:112年4月14日。
2.因烏俄戰況持續,野村將繼續觀察清算基準日後之市況並評估市場環境,擬先將本基金其他未受影響之資產結算淨值返還受益人,剩餘因暫停交易/下市無法處分之14檔證券等待可處分資產期間由本基金之保管機構(中信銀)及國外受託保管機構(道富銀行)進行託管。
3.等待可處分資產期間,保管銀行將不收取保管費。
4.本基金清算將苜次追還受益人資產結算淨值後,關閉主基金帳戶,但保留國外受託保管機構(道富銀行)之帳戶,以作為未來處分海外資產之用途;而國內則透過清算帳戶進行後續處分資產之分配。
5.該14檔證券日後倘以高於零之價值售出,依基金清算基準日之受益人名冊,分配返還予基金受益人。