霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司擬召開臨時股東會,同意將霸菱.......more。
【基金重大訊息公告】
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司擬召開臨時股東會,同意將霸菱環球系列-霸菱東歐基金之流動性資產移轉至新成立之基金。
1.鑑於俄羅斯及烏克蘭目前局勢特殊,霸菱環球系列-霸菱東歐基金已於2022年3月1日起暫停交易至今仍未恢復,霸菱境外基金機構認為依據註冊地愛爾蘭中央銀行之UCITS基金側袋安排,係符合原單位持有人之最佳利益。
2.此側袋安排擬將原基金拆分為流動性資產及非流動性資產。流動性資產將移轉至霸菱國際系列-霸菱東歐基金(以下稱“新基金”),並於生效日後恢復交易。非流動性資產係指受到俄烏戰爭影響,變得無法交易而難以準確評價的部位,將保留在原基金,之後將更名為霸菱東歐(側袋)基金(以下稱”側袋基金”)。
附件:霸菱東歐基金特別決議