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摩根投信通知「摩根巴西基金」(代碼02AB)(消滅基金)擬併入.......more。
2024-01-11
【基金重大訊息公告】
摩根投信通知「摩根巴西基金」(代碼02AB)(消滅基金)擬併入「摩根拉丁美洲基金」(存續基金)。
1.合併基準日：113年3月22日。
2.消滅基金最後交易日：113年3月19日。
3.同系列消滅基金最後交易日(申購、買回、轉入、定時(不)定額)：113年3月19日。
4.摩根香港系列轉入消滅基金**最後交易日：113年3月18日
5.特殊基金*轉入消滅基金最後交易日：113年3月15日
6.原存續基金持有人之申購、贖回及轉換交易將不會因合併作業而暫停交易，消滅基金併入存續基金之持有人則自113年3月25日起可進行本基金交易。
*「摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)」及「摩根菲律賓基金-摩根菲律賓(美元)(累計)」
**摩根總代理之境外基金進行跨基金系列(即盧森堡系列基金與香港系列基金間)轉換為次一個交易日完成。
