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新光六年到期全球新興市場債券基金信託契約到期之相關重要日期......more。

2024-03-27

【基金重大訊息公告】

新光六年到期全球新興市場債券基金信託契約到期之相關重要日期如下:

信託契約到期日:113年05月20日

最後買回申請日:113年05月14日

基金最後淨值日:113年05月20日

不受投資比例限制之期間為自113年4月3日至113年5月20日止

基金最後淨值公告日:113年05月21日

基金到期日淨資產價值交付時程113年06月03日前

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