PS

特別股

序號

交易所

交易所代碼

本行交易代碼

產品名稱

發行公司

商品英文名稱

票面利率(%)

股利類型

配息頻率

風險收益等級

是否限專投(Y/N)

公司概述

參考連結

TVE

【特別股】田納西河谷管理局 Float 2029/05 A

田納西河谷管理局

Tennessee Valley Authority, Reset Rate Series A PARRS Power Bonds due 5/1/2029

浮動

每季

RR5

田納西河谷管理局(Tennessee Valley Authority)為政府擁有的公司，專門生產電力。該公司提供電力至大型產業及155家電力配銷商，其服務東南部7個州，大約9百萬名消費者。田納西河谷的電力系統係自行融資。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/TVE/

TVC

【特別股】田納西河谷管理局 Float 2028/06 D

田納西河谷管理局

Tennessee Valley Authority, Reset Rate Series D PARRS Power Bonds due 6/1/2028

浮動

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/TVC/

EMP

【特別股】安特吉密西西比有限責任公司 4.9 2066/10

安特吉密西西比有限責任公司

Entergy Mississippi, 4.90% Series First Mortgage Bonds due 10/1/2066

4.900

固定

每季

RR5

安特吉公司成立於1992年，為從事發電，銷售電力的綜合能源公司，同時也是美國最大之核電廠之一。通過兩個業務部門進行運營：公用事業部門和天然氣分銷業務的運營。為阿肯色州、路易斯安那州、密西西比州和德克薩斯州的約 300 萬客戶發電和供電。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/EMP/

ELC

【特別股】安特吉路易斯安那有限責任公司 4.875 2066/09 *

安特吉路易斯安那有限責任公司

Entergy Louisiana, 4.875% Collateral Trust Mortgage Bonds Series due 9/1/2066

4.875

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ELC/

EAI

【特別股】安特吉阿肯色州有限責任公司 4.875 2066/09

安特吉阿肯色州有限責任公司

Entergy Arkansas, 4.875% Series First Mortgage Bonds due 9/1/2066

4.875

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/EAI/

ENO

【特別股】安特吉紐奧良有限責任公司 5.5 2066/04

安特吉紐奧良有限責任公司

Entergy New Orleans, 5.50% Series First Mortgage Bonds due 4/1/2066

5.500

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ENO/

ENJ

【特別股】安特吉紐奧良有限責任公司 5 2052/12

安特吉紐奧良有限責任公司

Entergy New Orleans, 5.00% Series First Mortgage Bonds due 12/1/2052

5.000

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ENJ/

CMSA

【特別股】CMS能源 5.625 2078/03

CMS能源

CMS Energy Corp., 5.625% Junior Subordinated Notes due 3/15/2078

5.625

固定

每季

RR5

CMS能源公司(CMS Energy Corporation)為能源公司。該公司透過旗下子公司，提供電力及天然氣予其客戶。CMS能源亦於美國及海外地區，投資並經營非公用事業發電廠。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/CMSA/

CMSC

【特別股】CMS能源 5.875 2078/10

CMS能源

CMS Energy Corp., 5.875% Junior Subordinated Notes due 10/15/2078

5.875

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/CMSC/

CMSD

【特別股】CMS能源 5.875 2079/03

CMS能源

CMS Energy Corp., 5.875% Junior Subordinated Notes due 3/1/2079

5.875

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/CMSD/

PRS

【特別股】保德信金融 5.625 2058/08

保德信金融

Prudential Financial, Inc., 5.625% Junior Subordinated Notes due 8/15/2058

5.625

固定

每季

RR5

保德信金融公司(Prudential Financial, Inc.)提供金融服務遍及全美和全球多個國家。該公司提供多種產品及服務，包括人壽保險、共同基金、年金、退休金與退休相關服務，以及管理與資產管理。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/PRS/

PFH

【特別股】保德信金融 4.125 2060/09

保德信金融

Prudential Financial, Inc. 4.125% JUNIOR SUB NOTES DUE (01/09/2060)

4.125

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/PFH/

PRH

【特別股】保德信金融 5.95 2062/09

保德信金融

Prudential Financial, Inc. 5.950%JUNIOR SUBORD NOTES DUE 2062 USD25

5.950

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/PRH/

TBB

【特別股】AT&T公司 5.35 2066/11

AT&T公司

AT&T, Inc., 5.35% Global Notes due 11/1/2066

5.350

固定

每季

RR5

AT&T公司(AT&T Inc.)為一家通訊控股公司。該公司透過旗下子公司及關係企業，提供市內與長途電話、無線與資料通訊、網際網路存取與簡訊、IP與衛星電視、電信設備，以及目錄廣告與出版服務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/TBB/

TBC

【特別股】AT&T公司 5.625 2067/08

AT&T公司

AT&T Inc., 5.625% Global Notes due 8/1/2067

5.625

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/TBC/

NEE N

NEE/PN

【特別股】新紀元能源資本控股公司 5.65 2079/03 N

新紀元能源資本控股公司

NextEra Energy Capital Holdings, 5.65% Series N Jr Sub Debentures due 3/1/2079

5.650

固定

每季

RR5

新紀元能源資本控股公司(NextEra Energy Capital Holdings, Inc.)為一家控股公司。該公司透過旗下子公司，開發、建設、經營並管理風力與太陽能廠、輸電線路、天然氣管道，以及能源儲存設施。新紀元能源資本控股服務美國的客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/NEE-PN/

ALL B

ALL/PB

【特別股】好事達保險公司 Float 2053/01

好事達保險公司

Allstate Corp. 5.10% Fixed-To-Floating Rate Sub Debentures due 1/15/2053

浮動

每季

RR5

好事達保險公司(Allstate Corporation)提供房地產責任保險解決方案。該公司透過獨立和專業經紀人，銷售個人載客用汽車和自有住宅保險，並透過代理商，銷售人壽保險、年金，以及團體退休金產品。好事達保險服務美國及加拿大的客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ALL-PB/

DUKB

【特別股】杜克能源公司 5.625 2078/09

杜克能源公司

Duke Energy Corp., 5.625% Junior Subordinated Debentures due 9/15/2078

5.625

固定

每季

RR5

杜克能源公司(Duke Energy Corporation)為一家能源公司，主要位於美洲，其擁有整合的能源資產網。該公司於美國及拉丁美洲，管理天然氣與電力的供應、運輸、及交易等業務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/DUKB/

SOJE

【特別股】南方公司 4.2 2060/10 C

南方公司

The Southern Company JUNIOR SUB NTS DUE 15/10/2060 SER 2020C

4.200

固定

每季

RR5

南方公司 (The Southern Company)為公共事業的控股公司。該公司透過旗下子公司，在美國東南部從事發電、批發及零售電力業務。此外，該公司亦提供無線電信服務，並向企業提供雙向無線電、電話、傳呼、上網服務，及批發光纖產品解決方案。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/SOJE/

SOJD

【特別股】南方公司 4.95 2080/01

南方公司

The Southern Company 4.95%JR SUB NOTES SER 2020A 30/01/2080

4.950

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/SOJD/

SOJC

【特別股】南方公司 5.25 2077/12

南方公司

Southern Co., 5.25% Series 2017B Junior Subordinated Notes due 12/1/2077

5.250

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/SOJC/

GPJA

【特別股】喬治亞電力公司 5 2077/10

喬治亞電力公司

Georgia Power Co., 5.00% Series 2017A Junior Subordinated Notes due 10/1/2077

5.000

固定

每季

RR5

喬治亞電力公司(Georgia Power Company)生產、傳輸，並配送電力。該公司經營並維護煤、天然氣及可再生能源發電廠，以及傳輸與配電網路。喬治亞電力服務喬治亞州的住宅、企業、工業及民用行業。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/GPJA/

RZB

【特別股】美國再保險集團 Float 2056/06

美國再保險集團

Reinsurance Group of America, 5.75% Fixed/Float Sub Debentures due 6/15/2056

浮動

每季

RR5

美國再保險集團公司(Reinsurance Group of America, Incorporated)提供再保險服務。該公司提供壽險及醫療相關再保險產品與財務解決方案。美國再保險集團服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/RZB/

RZC

【特別股】美國再保險集團 Float 2052/10

美國再保險集團

Reinsurance Group of America, Incorporated 7.125%FXD RATE RESET SUBORD DEB 2052

浮動

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/RZC/

DTW

【特別股】DTE能源 5.25 2077/12 E

DTE能源

DTE Energy Co., Series E 5.25% Junior Subordinated Debentures due 12/1/2077

5.250

固定

每季

RR5

DTE能源公司(DTE Energy Company)為多元化能源公司，於全美開發及管理能源相關事業及服務。該公司透過其子公司在密西根東南部發電、採購、傳輸、配送及銷售電力能源。DTE亦從事天然氣管線及儲存，非傳統天然氣探勘、開發與生產。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/DTW/

DTB

【特別股】DTE能源 4.375 2080/10 G

DTE能源

DTE Energy Company 4.375% JR SUB DEB 2020 SER G (15/10/80)

4.375

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/DTB/

DTG

【特別股】DTE能源 4.375 2081/12

DTE能源

DTE Energy Company 4.375% JR SUB NTS 01/12/81 USD1000

4.375

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/DTG/

CTDD

【特別股】奎斯特公司 6.75 2057/06

奎斯特公司

Qwest 6.75% Notes due 2057

6.750

固定

每季

RR5

奎斯特公司(Qwest Corporation)提供電信服務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/CTDD/

CTBB

【特別股】奎斯特公司 6.5 2056/09

奎斯特公司

Qwest 6.5% Notes due 2056 Exchange Traded Debt

6.500

固定

每季

RR5

奎斯特公司(Qwest Corporation)提供電信服務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/CTBB/

WRB E

WRB/PE

【特別股】W.R.柏克利公司 5.7 2058/03

W.R.柏克利公司

W.R. Berkley Corp., 5.70% Subordinated Debentures due 3/30/2058

5.700

固定

每季

RR5

W.R.柏克利公司為(W. R. Berkley Corporation)為保險代理商。該公司提供產物意外保險及再保險產品。W.R.柏克利服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/WRB-PE/

WRB F

WRB/PF

【特別股】W.R.柏克利公司 5.1 2059/12

W.R.柏克利公司

W.R. Berkley Corporation 5.10% SUBORD DEBENTURES DUE 30/12/2059

5.100

固定

每季

RR5

W.R.柏克利公司為(W. R. Berkley Corporation)為保險代理商。該公司提供產物意外保險及再保險產品。W.R.柏克利服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/WRB-PF/

WRB G

WRB/PG

【特別股】W.R.柏克利公司 4.25 2060/09

W.R.柏克利公司

W.R. Berkley Corporation 4.25% SUB DEBENTURES DUE 30/09/2060

4.250

固定

每季

RR5

W.R.柏克利公司為(W. R. Berkley Corporation)為保險代理商。該公司提供產物意外保險及再保險產品。W.R.柏克利服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/WRB-PG/

WRB H

WRB/PH

【特別股】W.R.柏克利公司 4.125 2061/03

W.R.柏克利公司

W.R. Berkley Corporation 4.125% SUBORDINATED DEB DUE 30/03/2061

4.125

固定

每季

RR5

W.R.柏克利公司為(W. R. Berkley Corporation)為保險代理商。該公司提供產物意外保險及再保險產品。W.R.柏克利服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/WRB-PH/

PBI B

PBI/PB

【特別股】必能寶公司 6.7 2043/03

必能寶公司

Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043

6.700

固定

每季

RR5

必能寶公司(Pitney Bowes Inc.)銷售、融資、出租及提供整合郵件與文件管理系統。該公司提供端點對端點郵件流通解決方案的全套設備、用品、軟體與服務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/PBI-PB/

AFGB

【特別股】美國金融集團 5.875 2059/03

美國金融集團

American Financial Group, Inc. OHIO 5.875% SUBORD DEB DUE 30/03/2059 USD25

5.875

固定

每季

RR5

美國金融集團公司(俄亥俄州)(American Financial Group, Inc. of Ohio)為一家控股公司。該公司從事產物及意外(P&C)保險，著重於為企業提供專業商業產品。美國金融集團服務美國的客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/AFGB/

AFGC

【特別股】美國金融集團 5.125 2059/12

美國金融集團

American Financial Group, Inc. OHIO 5.125% SUBORD DEB DUE 15/12/2059 USD25

5.125

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/AFGC/

AFGD

【特別股】美國金融集團 5.625 2060/06

美國金融集團

American Financial Group, Inc. 5.625% SUBORDINATED DEB DUE 01/06/2060

5.625

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/AFGD/

AFGE

【特別股】美國金融集團 4.5 2060/09

美國金融集團

AMERICAN FINANCIAL GROUP INC OHIO 4.500% SUBORD DEB DUE 15/09/2060

4.500

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/AFGE/

OPINL

【特別股】辦公室房地產收益信託 6.375 2050/06

辦公室房地產收益信託

Office Properties Income Trust 6.375% Senior Notes due 2050

6.375

固定

每季

RR5

辦公室房地產收益信託(Office Properties Income Trust)為不動產投資信託。該公司致力於辦公室物業的所有權與租賃。辦公室房地產收益信託服務美國的客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/OPINL/

DHCNL

【特別股】多元化醫療保健信託 6.25 2046/02

多元化醫療保健信託

Diversified Healthcare Trust 6.25% Senior Notes Due 2046

6.250

固定

每季

RR5

多元化醫療保健信託(Diversified Healthcare Trust)為一家醫療保健不動產投資信託。該信託擁有辦公大樓，租賃至醫療提供者、醫療相關企業、診所，以及生物科技實驗室租戶、高齡住宅社區，以及健康中心。多元化醫療保健信託服務美國的客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/DHCNL/

DHCNI

【特別股】多元化醫療保健信託 5.625 2042/08

多元化醫療保健信託

Diversified Healthcare Trust 5.625% Senior Notes due 2042

5.625

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/DHCNI/

JSM

【特別股】Navient公司 6 2043/12

Navient公司

Navient 6% SNR NTS 15/12/43 USD25

6.000

固定

每季

RR5

Navient公司(Navient Corporation)為金融公司。該公司提供科技輔助的教育金融及商業處理解決方案，以為客戶簡化複雜的專案。Navient於美國經營。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/JSM/

GECCM

【特別股】Great Elm Capital Corp 6.75 2025/01

Great Elm Capital Corp

Great Elm Capital Corp. 6.75% Notes due 1/31/2025

6.750

固定

每季

RR5

Great Elm Capital Corp.主要在美國提供金融服務的公司，包括投資管理、金融產品和商業銀行服務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/GECCM/

MHNC

【特別股】Maiden Holdings North Americ 7.75 2043/12

Maiden Holdings North Americ

Maiden Holdings North America, Ltd. 7.75% Notes due 12/1/2043

7.750

固定

每季

RR5

Maiden Holdings, Ltd.成立於2007年6月，總部設於百慕達的漢密爾頓，為一家透過經營再保險服務獲得利潤的投資控股公司，藉由旗下子公司，於美國及歐洲等地成立中小型的保險公司，提供非災難性且為客製化的再保險產品及服務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/MHNC/

ARGD

【特別股】Argo Group US Inc 6.5 2042/09

Argo Group US Inc

Argo Group International Holdings, Ltd. 6.5% Senior Notes Due 9/15/2042

0.000

固定

每季

RR5

Argo Group International Holdings, Ltd成立於1948年，總部位於百慕達的Pembroke，提供在財產和意外險市場承保專業保險和再保險產品。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ARGD/

ARGO A

ARGO/PA

【特別股】Argo集團國際控股公司 Float 永久

Argo集團國際控股公司

Argo Group International Holdings, Inc. 7% DEP SH REP 1/1000TH PDF SHS SER A

浮動

每季

RR5

Argo Group International Holdings, Ltd成立於1948年，總部位於百慕達的Pembroke，提供在財產和意外險市場承保專業保險和再保險產品。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ARGO-PA/

UNMA

【特別股】Unum集團 6.25 2058/06

Unum集團

Unum Group, 6.25% Junior Subordinated Notes due 6/15/2058

6.250

固定

每季

RR5

Unum集團(Unum Group)提供團體失能保險及特殊風險保險。該公司提供失能保險與團體壽險，以及員工自願性負擔(從薪資中扣除部份比例)的工作場所保險產品。Unum集團服務美國及英國的客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/UNMA/

BHFAL

【特別股】明屋金融公司 6.25 2058/09

明屋金融公司

Brighthouse Financial, 6.25% Junior Subordinated Debentures due 9/15/2058

6.250

固定

每季

RR5

明屋金融公司(Brighthouse Financial, Inc.)提供保險與投資管理服務。該公司提供保障、變量、擔保、收益及固定年金，以及人壽保險、退休規劃，和財務諮詢服務。明屋金融為美國的客戶提供服務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BHFAL/

BC A

BC/PA

【特別股】布朗斯威克公司(德拉瓦) 6.5 2048/10

布朗斯威克公司(德拉瓦)

Brunswick Corp. 6.50% Senior Notes due 10/15/2048

6.500

固定

每季

RR5

布朗斯威克公司(德拉瓦)(Brunswick Corporation of Delaware)製造休閒海洋產品。該公司提供舷外、艉機、舷內引擎，以及控制裝置、索具，和螺旋槳。布朗斯威克亦提供引擎零件與耗材、電子產品、船舶零件與系統，以及配送業務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BC-PA/

BC B

BC/PB

【特別股】布朗斯威克公司(德拉瓦) 6.625 2049/01

布朗斯威克公司(德拉瓦)

Brunswick Corp., 6.625% Senior Unsecured Notes due 1/15/ 2049

6.625

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BC-PB/

BC C

BC/PC

【特別股】布朗斯威克公司(德拉瓦) 6.375 2049/04

布朗斯威克公司(德拉瓦)

Brunswick Corp. 6.375% Senior Notes due 4/15/2049

6.375

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BC-PC/

MGR

【特別股】聯營投資管理集團公司 5.875 2059/03

聯營投資管理集團公司

Affiliated Managers Group, Inc. 5.875% Junior Subordinated Notes due 3/30/2059

5.875

固定

每季

RR5

聯營投資管理集團公司(Affiliated Managers Group, Inc.)為一家投資管理公司。該公司著重於透過投資各種合作夥伴擁有的投資公司，產生長期價值。聯營投資管理集團服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/MGR/

MGRB

【特別股】聯營投資管理集團公司 4.75 2060/09

聯營投資管理集團公司

Affiliated Managers Group, Inc. 4.750% JUNIOR SUB NOTES DUE 30/09/2060

4.750

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/MGRB/

MGRD

【特別股】聯營投資管理集團公司 4.2 2061/09

聯營投資管理集團公司

Affiliated Managers Group, Inc. 4.200% JUNIOR SUB NOTES DUE 30/09/2061

4.200

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/MGRD/

F B

F/PB

【特別股】福特汽車公司 6.2 2059/06

福特汽車公司

Ford Motor 6.20% NOTES DUE 01/06/2059 USD25

6.200

固定

每季

RR5

福特汽車公司(Ford Motor Company)從事汽車及貨車的設計、製造及服務。該公司亦透過旗下子公司，提供汽車相關的融資、租賃及保險。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/F-PB/

F C

F/PC

【特別股】福特汽車公司 6 2059/12

福特汽車公司

Ford Motor Company 6.000% NOTES DUE 1/12/2059 USD25 FpC

6.000

固定

每季

RR5

福特汽車公司(Ford Motor Company)從事汽車及貨車的設計、製造及服務。該公司亦透過旗下子公司，提供汽車相關的融資、租賃及保險。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/F-PC/

F D

F/PD

【特別股】福特汽車公司 6.5 2062/08

福特汽車公司

Ford Motor Company 6.500% NOTES DUE 15/08/2062 USD25

6.500

固定

每季

RR5

福特汽車公司(Ford Motor Company)從事汽車及貨車的設計、製造及服務。該公司亦透過旗下子公司，提供汽車相關的融資、租賃及保險。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/F-PD/

NRUC

【特別股】全國農村公用事業合作金融公司 5.5 2064/05

全國農村公用事業合作金融公司

National Rural Utilities Coop Finance Corp., 5.50% Subordinated Notes 5/15/2064

5.500

固定

每季

RR5

全國農村公用事業合作金融公司（National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation）為非營利組織。該組織提供電力基礎設施暫擱融資、電力緊急信用額度、聯貸，以及其它相關服務。全國農村公用事業合作金融服務美國的社區。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/NRUC/

SREA

【特別股】桑普拉 5.75 2079/07

桑普拉

Sempra Energy 5.750% JUNIOR SUBORDINATED NTS DUE 2079

5.750

固定

每季

RR5

桑普拉(Sempra)為一家能源基礎設施公司。該公司著重於為消費者提供永續能源，以及投資於開發，並經營傳輸與配送基礎設施。桑普拉服務北美的客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/SREA/

QVCD

【特別股】QVC公司 6.375 2067/09

QVC公司

QVC, Inc. 6.375% Senior Secured Notes due 2067 USD25

6.375

固定

每季

RR5

QVC公司(QVC, Inc.)提供網路購物服務。該公司提供禮服、西裝外套、鞋子、包包、珠寶、美容、廚房及食品、居家及園藝、電子產品以及其他相關產品。QVC服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/QVCD/

QVCC

【特別股】QVC公司 6.25 2068/11

QVC公司

QVC Inc 6.250% Senior Secured Notes due 2068

6.250

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/QVCC/

AEFC

【特別股】AEGON融資有限責任公司 5.1 2049/12

AEGON融資有限責任公司

AEGON Funding Company LLC 5.1% SUB NOTES DUE 15/12/2049 USD25

5.100

固定

每季

RR5

AEGON融資有限責任公司(AEGON Funding Company LLC)為特殊目的機構。該公司成立目的為發行債券，以用於償還現有信用額度、再融資債務，以及收購用途。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/AEFC/

KKRS

【特別股】KKR Group Finance Co IX LLC 4.625 2061/04

KKR Group Finance Co IX LLC

KKR Group Finance Co. IX LLC 4.625% SUB NOTES DUE 01/04/2061

4.625

固定

每季

RR5

KKR & Co. Inc.成立於2007年，是一家全球投資公司，負責管理多種資產類別的投資，包括私募股權、能源、基礎設施、房地產、信貸和對沖基金。公司的業務是為基金投資者提供一系列投資管理服務，並為企業、投資組合公司和第三方提供資本市場服務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/KKRS/

CGABL

【特別股】Carlyle Finance LLC 4.625 2061/05

Carlyle Finance LLC

The Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061

4.625

固定

每季

RR5

The Carlyle Group Inc.於1987年在美國華盛頓特區成立，為全球規模最大的另類資產管理公司之一，公司旗下共有200多檔基金，在全球共設有34個辦事處。公司四大投資業務部門，分別為企業私募股權、實物資產、全球市場策略以及全球解決方案。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/CGABL/

UZD

【特別股】美國移動通訊公司 6.25 2069/09

美國移動通訊公司

United States Cellular Corporation 6.250% SENIOR NOTES DUE (01/09/2069)

6.250

固定

每季

RR5

美國移動通訊公司(United States Cellular Corporation)提供無線電信服務。該公司提供多種的全國方案，包括語音、簡訊，以及資料使用的選擇，並提供智慧型手機、平板電腦，以及其它無線裝置。美國移動通訊服務美國的客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/UZD/

UZE

【特別股】美國移動通訊公司 5.5 2070/03

美國移動通訊公司

United States Cellular Corporation 5.500% SENIOR NOTES DUE(01/03/2070)

5.500

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/UZE/

UZF

【特別股】美國移動通訊公司 5.5 2070/06

美國移動通訊公司

United States Cellular Corporation 5.500% SENIOR NOTES DUE (01/06/2070)

5.500

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/UZF/

GL D

GL/PD

【特別股】環球人壽公司 4.25 2061/06

環球人壽公司

Globe Life Inc. 4.25% JUNIOR SUB DEB DUE 15/06/2061

4.250

固定

每季

RR5

環球人壽公司(Globe Life Inc.)為一家保險公司。該公司提供定期、終身，與兒童的人壽保險，以及意外福利、抵押保護，和醫療輔助計劃。環球人壽於德州經營業務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/GL-PD/

ATHS

【特別股】雅典娜控股有限公司 Float 2064/03

雅典娜控股有限公司

Athene Holding Ltd. 7.250% FXD RATE RST JR SUB DEB DUE 2064

浮動

每季

RR5

雅典娜控股有限公司(Athene Holding Ltd.)為一家退休服務公司。該公司專門透過退休儲蓄產品與服務，為個人及機構提供財務安全。雅典娜控股服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ATHS/

RNR F

RNR/PF

【特別股】RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75 永久 F

RenaissanceRe Holdings Ltd

RenaissanceRe Holdings, 5.75% Dep Shares Series F Non-Cumul Preference Shares

5.750

固定

每季

RR5

RenaissanceRe控股有限公司為一全球性再保險和保險業者。該公司的業務主要包括有：巨災再保險、特殊再保險、及個別風險項目。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/RNR-PF/

RNR G

RNR/PG

【特別股】RenaissanceRe Holdings Ltd 4.2 永久 G

RenaissanceRe Holdings Ltd

RenaissanceRe Holdings Ltd. 4.20% DEP SHS EACH REP A 1/1000 PRF SR G

4.200

固定

每季

RR5

RenaissanceRe控股有限公司為一全球性再保險和保險業者。該公司的業務主要包括有：巨災再保險、特殊再保險、及個別風險項目。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/RNR-PG/

AXS E

AXS/PE

【特別股】Axis資本控股有限公司 5.5 永久 E

Axis資本控股有限公司

AXIS Capital Holdings Ltd, 5.50% Dep Shares Non-Cumul Series E Preferred Shares

5.500

固定

每季

RR5

Axis資本控股有限公司(Axis Capital Holdings Limited)為控股公司。該公司透過旗下子公司，提供的保險涵蓋房地產、勞工賠償、專業責任、意外、海運及航空。AXIS資本控股服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/AXS-PE/

AHL D

AHL/PD

【特別股】Aspen保險控股有限公司 5.625 永久 *

Aspen保險控股有限公司

Aspen Insurance Holdings Ltd, 5.625% Perpetual Non-Cumulative Preference Shares

5.625

固定

每季

RR5

Aspen保險控股有限公司(Aspen Insurance Holdings Limited)為一家控股公司。該公司透過旗下子公司，提供房地產、農業、網路風險、商業，以及意外保險與再保險產品。Aspen保險控股服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/AHL-PD/

AHL E

AHL/PE

【特別股】Aspen保險控股有限公司 5.625 永久 **

Aspen保險控股有限公司

Aspen Insurance Holdings Limited 5.625 DEP SHS REP 1/1000TH PFD SHS

5.625

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/AHL-PE/

ACGLO

【特別股】艾奇資本集團有限公司 5.45 永久 F

艾奇資本集團有限公司

Arch Capital Group Ltd, 5.45% Dep Shares Non-Cumul Preferred Shares Series F

5.450

固定

每季

RR5

艾奇資本集團有限公司(Arch Capital Group Ltd.)提供金融服務。該公司提供人壽、健康，和產物保險與再保險產品，以及抵押保險。艾奇資本集團服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ACGLO/

ACGLN

【特別股】艾奇資本集團有限公司 4.55 永久 G

艾奇資本集團有限公司

Arch Capital Group Ltd. DEP SHS EACH REP 1/1000TH NCUM PFD SER G

4.550

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ACGLN/

MHLA

【特別股】梅登控股有限公司 6.625 2046/06

梅登控股有限公司

Maiden Holdings, Ltd. 6.625% Notes due 6/14/2046

6.625

固定

每季

RR5

梅登控股有限公司(Maiden Holdings, Ltd.)為一家控股公司。該公司透過旗下子公司，著重於提供非災難性與客製化的再保險產品與服務。梅登控股為美國與歐洲的中小型保險公司，提供其服務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/MHLA/

CMRE D

CMRE/PD

【特別股】Costamare公司 8.75 永久 D

Costamare公司

Costamare, Inc., 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock

8.750

固定

每季

RR5

Costamare公司(Costamare, Inc.)擁有並經營貨櫃船。該公司將貨船租予貨運公司。 Costamare經營海上運輸商品與貨物。 Costamare服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/CMRE-PD/

CMRE C

CMRE/PC

【特別股】Costamare公司 8.5 永久 C

Costamare公司

Costamare Inc., 8.50% Series C Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock

8.500

固定

每季

RR5

Costamare公司(Costamare, Inc.)擁有並經營貨櫃船。該公司將貨船租予貨運公司。 Costamare經營海上運輸商品與貨物。 Costamare服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/CMRE-PC/

DLNG A

DLNG/PA

【特別股】Dynagas LNG Partners LP 9 永久 A

Dynagas LNG Partners LP

Dynagas LNG Partners LP, 9.00% Series A Cumulative Redeem Preferred Units

9.000

固定

每季

RR5

Dynagas LNG Partners LP擁有並經營液化天然氣運輸行業。該公司經營承包予能源公司以運輸商品的船隻。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/DLNG-PA/

GLOP A

GLOP/PA

【特別股】GasLog有限合夥公司 Float 永久 A

GasLog有限合夥公司

GasLog Partners LP, 8.625% Series A Cumul Red Perp Fixed/Float Preference Units

浮動

每季

RR5

GasLog有限合夥公司(GasLog Partners LP)擁有、經營並管理液化天然氣船，為國際能源公司的液化天然氣物流鏈提供支援。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/GLOP-PA/

GLOP B

GLOP/PB

【特別股】GasLog有限合夥公司 Float 永久 B

GasLog有限合夥公司

GasLog Partners LP, 8.20% Series B Cumul Red Perp Fixed/Float Preference Units

浮動

每季

RR5

GasLog有限合夥公司(GasLog Partners LP)擁有、經營並管理液化天然氣船，為國際能源公司的液化天然氣物流鏈提供支援。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/GLOP-PB/

GLOP C

GLOP/PC

【特別股】GasLog有限合夥公司 Float 永久 C

GasLog有限合夥公司

GasLog Partners LP, 8.50% Series C Cumul Red Perp Fixed/Float Preference Units

浮動

每季

RR5

GasLog有限合夥公司(GasLog Partners LP)擁有、經營並管理液化天然氣船，為國際能源公司的液化天然氣物流鏈提供支援。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/GLOP-PC/

GSL B

GSL/PB

【特別股】環球租船公司 8.75 永久

環球租船公司

Global Ship Lease, 8.75% Dep Shares Cumulative Perpetual Preferred Series B

8.750

固定

每季

RR5

環球租船公司(Global Ship Lease, Inc.)擁有並經營一家貨櫃運輸公司。該公司著重於中型和小型貨櫃運輸船隊，並以固定費率來為一流貨櫃班輪公司，提供技術與商業管理、租賃，以及承租。環球租船服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/GSL-PB/

SB D

SB/PD

【特別股】Safe Bulkers公司 8 永久 D

Safe Bulkers公司

Safe Bulkers, 8.00% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares

8.000

固定

每季

RR5

Safe Bulkers公司(Safe Bulkers Inc.)為一家散裝海運服務的全球供應商，專門運輸散裝貨物，以穀物、鐵礦及煤為主。該公司的船隊擁有巴拿馬極限型、卡爾薩姆型及超巴拿馬極限型型的船隊。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/SB-PD/

ATCO D

ATCO/PD

【特別股】Atlas Corp 7.95 永久 D

Atlas Corp

Atlas Corp. 7.95% SER D CUM RED PER PREF SHS USD25

7.950

固定

每季

RR5

Atlas Corp是一家總部位於英國的資產管理公司。該公司作為集裝箱船的獨立租船所有人和管理者運營。它以長期和固定費率的定期租船方式將集裝箱船租給多家集裝箱班輪公司。它專注於海事部門、能源部門和其他基礎設施垂直領域的基礎設施資產。該公司通過兩家子公司Seaspan Corporation (Seaspan)和APR Energy Limited (APR)運營。Seaspan是一家獨立的集裝箱船所有者和運營商，擁有完全集成的運營平台。Seaspan的運營船隊由大約134艘船隻組成。APR是移動燃氣輪機車隊的所有者和運營商，為客戶提供電力解決方案，包括企業和政府資助的公用事業公司。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ATCO-PD/

ATCO H

ATCO/PH

【特別股】Atlas Corp 7.875 永久 H

Atlas Corp

Atlas Corp. 7.875% CUM RED PER PFD SER H USD25.00

7.875

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ATCO-PH/

SEAL A

SEAL/PA

【特別股】海峰有限責任公司 9 永久

海峰有限責任公司

Seapeak 9% CUM RED PERP PREF UNITS SER A

9.000

固定

每季

RR5

海峰有限責任公司(Seapeak LLC)為一家液化天然氣承運商的獨立所有者和經營者。該公司主要根據長期的收費租船合約提供液化天然氣與液化石油氣海上運輸服務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/SEAL-PA/

SEAL B

SEAL/PB

【特別股】海峰有限責任公司 Float 永久 B

海峰有限責任公司

Seapeak LLC 8.5% CUM RED PERP PFD UNTS FXD FLT SER B

浮動

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/SEAL-PB/

AQNB

【特別股】Algonquin電力及公用事業公司 Float 2079/07

Algonquin電力及公用事業公司

Algonquin Power & Utilities Corp., 6.20% Fix/Float Sub Notes 2019A Due 7/1/2079

浮動

每季

RR5

Algonquin Power & Utilities Corp.擁有並投資的再生發電及持續基礎建設資產之多元化組合遍及北美洲。該公司的事業項目包含再生能源設備、熱能設備、配水及廢水處理設備。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/AQNB/

BNH

【特別股】布魯克菲爾德金融公司 4.625 2080/10

布魯克菲爾德金融公司

Brookfield Finance Inc. 4.625% SUB NOTES DUE 16 OCT 2080

4.625

固定

每季

RR5

Brookfield Corporation (BN.US)成立於1997年，總部位於加拿大多倫多，前稱Brookfield Asset Management Inc.(BAM.US)，於2022年12月更為現名。是家特殊資產管理公司和 REIT/房地產投資管理公司，專注於房地產、可再生能源、基礎建設和風險投資以及私募股權資產。為機構和零售客戶管理一系列公眾和私人投資產品和服務。公司的物業事業包括持有和管理辦公室物業、住宅社區開發總體計劃、並且提供客戶過渡和夾層借款，還有替代性資產基金以及金融和咨詢服務。透過它的能源生產事業，在北美東北部營運混合性電力設施、相互聯結和傳輸設施，還有在加拿大開發風力發電。透過它的基金和私人資金事業投資專業資金，包括私人股權、直接投資不動產、能源和資源資產。公司也投資私人持有的投資管理、股票和固定收入共同基金。公司除了加拿大的總部外，在北美、南美、歐洲、亞洲、中東和澳洲皆有辦事處。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BNH/

BNJ

【特別股】布魯克菲爾德金融I英國公司 4.5 永久

布魯克菲爾德金融I英國公司

Brookfield Finance Inc. 4.50% PERPETUAL SUB NOTES

4.500

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BNJ/

BPYPN

【特別股】布魯克菲爾德房地產合作有限合 5.75 永久 A

布魯克菲爾德房地產合作有限合

Brookfield Property Partners L.P. 5.750% CUM RED PERP PFD SER 3 CL A

5.750

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BPYPN/

OAK A

OAK/PA

【特別股】布魯克菲爾德橡樹控股 6.625 永久 A

布魯克菲爾德橡樹控股

Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625% Series A Preferred Units

6.625

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/OAK-PA/

OAK B

OAK/PB

【特別股】布魯克菲爾德橡樹控股 6.55 永久 B

布魯克菲爾德橡樹控股

Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.550% Series B Preferred Units

6.550

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/OAK-PB/

TRTN E

TRTN/PE

【特別股】翠頓國際有限公司(百慕達) 5.75 永久 E

翠頓國際有限公司(百慕達)

Triton International Limited 5.75% SER E CUM RED PFD SHS USD25

5.750

固定

每季

RR5

翠頓國際有限公司(百慕達)(Triton International Limited of Bermuda)提供租約的綜合貨櫃及底盤。該公司提供聯運貨櫃的收購、租賃、轉租賃與銷售，以及一般貨物的乾貨貨櫃，例如：製造部分零件、核心消費，以及電子產品。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/TRTN-PE/

ESGRP

【特別股】恩斯塔集團有限公司 Float 永久 D

恩斯塔集團有限公司

Enstar Group, 7.00% Dep Shares Non-Cumul Fixed/Float Series D Perp Prfrd Shares

浮動

每季

RR5

恩斯塔集團有限公司(Enstar Group Limited)收購並管理自然滿期的保險及再保險公司。該公司亦提供管理、諮詢，以及其他服務予全球保險及再保險產業。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ESGRP/

PSA G

PSA/PG

【特別股】公共存儲公司 5.05 永久 G

公共存儲公司

Public Storage 5.05%DEP REP 1/1000TH CUM PFD BEN INT G

5.050

固定

每季

RR5

公共存儲公司(Public Storage)為一家不動產投資信託。該公司收購、開發、擁有，並管理管理自助倉儲設施，出租自助倉儲空間供個人和商業用途。公共存儲服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/PSA-PG/

PSA F

PSA/PF

【特別股】公共存儲公司 5.15 永久 F

公共存儲公司

Public Storage 5.15%DEP SHS REP 1/1000TH PFD SHS SER F

5.150

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/PSA-PF/

100

PSA I

PSA/PI

【特別股】公共存儲公司 4.875 永久 I

公共存儲公司

Public Storage 4.875% DEP SHS REP 1/1000 PFD SBI SER I

4.875

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/PSA-PI/

101

PSA J

PSA/PJ

【特別股】公共存儲公司 4.7 永久 J

公共存儲公司

Public Storage 4.7% DEP SHS REP 1/1000 CUM PFD SER J

4.700

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/PSA-PJ/

102

PSA K

PSA/PK

【特別股】公共存儲公司 4.75 永久 K

公共存儲公司

Public Storage 4.75% DP SHS ECH RP 1/1000TH CM PDF SR K

4.750

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/PSA-PK/

103

PSA L

PSA/PL

【特別股】公共存儲公司 4.625 永久 L

公共存儲公司

Public Storage 4.625% DEP SHS REP 1/1000 CUM PFD SER L

4.625

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/PSA-PL/

104

PSA P

PSA/PP

【特別股】公共存儲公司 4 永久 P

公共存儲公司

Public Storage 4% DEP SHS REP 1/1000TH PFD SHS BEN SR P

4.000

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/PSA-PP/

105

USB P

USB/PP

【特別股】美國合眾銀行 5.5 永久 K

美國合眾銀行

U.S. Bancorp, 5.50% Dep Shares Series K Non-Cumul Perp Preferred Stock

5.500

固定

每季

RR5

美國合眾銀行(U.S. Bancorp )為一家多元化金融服務公司，提供存/放款業務、現金管理、外幣兌換、信託及投資理財等服務。該公司亦提供信用卡服務、抵押貸款銀行業務、保險、經紀，及租賃業務等。美國合眾銀行主要據點集中在美國中西部及西部。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/USB-PP/

106

USB S

USB/PS

【特別股】美國合眾銀行 4.5 永久 O

美國合眾銀行

U.S. Bancorp DEP SHS REP 1/1000TH PE PF NON CUM SER O

4.500

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/USB-PS/

107

WFC Z

WFC/PZ

【特別股】富國銀行 4.75 永久 Z

富國銀行

Wells Fargo & Company 4.75% DEP SHS 1/1000 NCUM PFD CL A SR Z

4.750

固定

每季

RR5

富國銀行公司(Wells Fargo & Company)經營多元化的金融服務。該公司提供銀行、保險、投資、抵押、租賃、信用卡，以及消費性金融。富國銀行公司服務全球各地的實體商店、網際網路，以及其他經銷通道。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/WFC-PZ/

108

WFC Y

WFC/PY

【特別股】富國銀行 5.625 永久 Y

富國銀行

Wells Fargo & Co., 5.625% Dep Shares Non-Cumul Class A Preferred Stock Series Y

5.625

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/WFC-PY/

109

WFC A

WFC/PA

【特別股】富國銀行 4.7 永久 AA

富國銀行

Wells Fargo & Company DEP SHS REP 1/1000TH INT PFD SR AA (CLA)

4.700

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/WFC-PA/

110

WFC D

WFC/PD

【特別股】富國銀行 4.25 永久 DD

富國銀行

Wells Fargo & Company DP SHS REP 1/1000TH INT NCUM PFD CL A DD

4.250

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/WFC-PD/

111

MET A

MET/PA

【特別股】大都會人壽 Float 永久 A

大都會人壽

MetLife Inc., Floating Rating Non-Cumulative Preferred Stock, Series A

浮動

每季

RR5

大都會保險公司(MetLife, Inc.)提供個人保險、員工福利及金融服務，其業務遍及美國、拉丁美洲、歐洲，及亞太地區。該公司的產品包括壽險、年金、汽車及房屋保險、零售銀行業務，及其他個人與團體保險的金融服務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/MET-PA/

112

MET E

MET/PE

【特別股】大都會人壽 5.625 永久 E

大都會人壽

MetLife 5625% NON CUM PRD STK SER E

5.625

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/MET-PE/

113

MET F

MET/PF

【特別股】大都會人壽 4.75 永久 F

大都會人壽

MetLife, Inc. 4.75% DEP SHS EA REP NN CUM PFD ST SER F

4.750

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/MET-PF/

114

ALL H

ALL/PH

【特別股】好事達保險公司 5.1 永久 H

好事達保險公司

The Allstate Corporation DEP SHS REP 1/1000 NON CUM PER PRF SER H

5.100

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ALL-PH/

115

ALL I

ALL/PI

【特別股】好事達保險公司 4.75 永久 I

好事達保險公司

The Allstate Corporation 4.750% DEP SHS REP 1/1000TH PRP PFD SR I

4.750

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ALL-PI/

116

JPM D

JPM/PD

【特別股】摩根大通銀行 5.75 永久 DD

摩根大通銀行

JPMorgan Chase & Co., 5.75% Dep Shares Non-Cumul Preferred Stock Series DD

5.750

固定

每季

RR5

摩根大通銀行 (JPMorgan Chase & Co.) 提供全球金融服務及消費銀行服務。該公司的業務範圍包括：投資銀行、公債及其他證券服務、資產管理、私人銀行、信用卡會員服務、商業銀行及房屋貸款。主要客戶則為企業、機構及個人。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/JPM-PD/

117

JPM C

JPM/PC

【特別股】摩根大通銀行 6 永久 EE

摩根大通銀行

JPMorgan Chase & Co., 6.00% Dep Shares Non-Cumul Preferred Stock Series EE

6.000

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/JPM-PC/

118

JPM J

JPM/PJ

【特別股】摩根大通銀行 4.75 永久 GG

摩根大通銀行

J P Morgan Chase & Co 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

4.750

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/JPM-PJ/

119

JPM K

JPM/PK

【特別股】摩根大通銀行 4.55 永久 JJ

摩根大通銀行

J P Morgan Chase & Co 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

4.550

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/JPM-PK/

120

BAC B

BAC/PB

【特別股】美國銀行 6 永久 GG

美國銀行

Bank of America Corp., 6.00% Dep Shares Non-Cumulative Preferred Stock Series GG

6.000

固定

每季

RR5

美國銀行(Bank of America Corporation)為一家金融控股公司。該公司提供儲蓄帳戶、存款、抵押與建築貸款、現金與財富管理、定存單、投資基金、信用卡與轉帳卡、保險、行動及網路銀行服務。美國銀行服務全球客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BAC-PB/

121

BAC E

BAC/PE

【特別股】美國銀行 Float 永久 E

美國銀行

Bank of America, Floating Rate Dep Shares Non-cumul Preferred Stock, Series E

浮動

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BAC-PE/

122

BAC K

BAC/PK

【特別股】美國銀行 5.875 永久 HH

美國銀行

Bank of America Corp., 5.875% Dep Shares Non-Cumul Preferred Stock Series HH

5.875

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BAC-PK/

123

BAC M

BAC/PM

【特別股】美國銀行 5.375 永久 KK

美國銀行

Bank of America Corporation 5.375%DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM SR KK

5.375

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BAC-PM/

124

BAC N

BAC/PN

【特別股】美國銀行 5 永久 LL

美國銀行

Bank of America Corporation 5% DEP SHS REPR 1/1000TH NON CUM PFD LL

5.000

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BAC-PN/

125

BAC O

BAC/PO

【特別股】美國銀行 4.375 永久 NN

美國銀行

Bank of America Corporation 4.375% DP SH RP 1/1000TH IN NON CU PF NN

4.375

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BAC-PO/

126

BAC P

BAC/PP

【特別股】美國銀行 4.125 永久 PP

美國銀行

Bank of America Corporation 4.125%DEP SH REP 1/1000 PFD SER PP USD25

4.125

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BAC-PP/

127

BAC Q

BAC/PQ

【特別股】美國銀行 4.25 永久 QQ

美國銀行

Bank of America Corporation DEP SHS REP 1/1000TH INT NON CUM PFD QQ

4.250

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BAC-PQ/

128

BAC S

BAC/PS

【特別股】美國銀行 4.75 永久 SS

美國銀行

Bank of America Corporation DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM PFD SER SS

4.750

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BAC-PS/

129

BML G

BML/PG

【特別股】美國銀行 Float 永久 01

美國銀行

Bank of America, Floating Rate Dep Shares Non-cumul Pfd Stock Series 1

浮動

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BML-PG/

130

BML H

BML/PH

【特別股】美國銀行 Float 永久 02

美國銀行

Bank of America, Floating Rate Dep Shares Non-cumul Pfd Stock Series 2

5.992

浮動

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BML-PH/

131

BML J

BML/PJ

【特別股】美國銀行 Float 永久 4

美國銀行

Bank of America, Floating Rate Dep Shares Non-cumul Pfd Stock Series 4

6.092

浮動

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BML-PJ/

132

BML L

BML/PL

【特別股】美國銀行 Float 永久 5

美國銀行

Bank of America, Floating Rate Dep Shares Non-cumul Pfd Stock Series 5

0.000

浮動

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/BML-PL/

133

COF I

COF/PI

【特別股】第一資本金融公司 5 永久 I

第一資本金融公司

Capital One Financial Corporation DEP SHS REP 1/40TH NON CUM PERP PFD I

5.000

固定

每季

RR5

第一資本金融公司(Capital One Financial Corporation)提供商業銀行服務。該銀行承做存款，並提供個人信用卡、投資產品、貸款及網路銀行服務。第一資本服務維吉尼亞州的客戶。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/COF-PI/

134

COF J

COF/PJ

【特別股】第一資本金融公司 4.8 永久 J

第一資本金融公司

Capital One Financial Corporation 4.8% DP SH RP 1/40TH NON CUM PERP PFD J

4.800

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/COF-PJ/

135

COF K

COF/PK

【特別股】第一資本金融公司 4.625 永久 K

第一資本金融公司

Capital One Financial Corporation DEP SHS REPS 1/40TH INT PERP PFD SER K

4.625

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/COF-PK/

136

COF N

COF/PN

【特別股】第一資本金融公司 4.25 永久 N

第一資本金融公司

Capital One Financial Corporation DEP SHS REP 1/40TH NCUM PFD SER N

4.250

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/COF-PN/

137

MS I

MS/PI

【特別股】摩根士丹利 6.375 永久 I

摩根士丹利

Morgan Stanley, 6.375% Dep Shares Fixed/Float Non-Cumul Preferred Stock Series I

6.375

固定

每季

RR5

摩根士丹利（Morgan Stanley）為一家銀行控股公司，於全球各地提供多元化金融服務。該公司全球證券業務的服務對象包括個人、機構投資者及投資銀行客戶。摩根士丹利亦從事全球資產管理業務。

https://hk.finance.yahoo.com/quote/MS-PI/

138

MS E

MS/PE

【特別股】摩根士丹利 7.125 永久 E

摩根士丹利

Morgan Stanley, 7.125% Dep Shares Fixed/Floating Non-Cumul Preferred Stock Ser E

7.125

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/MS-PE/

139

MS F

MS/PF

【特別股】摩根士丹利 6.875 永久 F

摩根士丹利

Morgan Stanley, 6.875% Dep Shares Fixed/Floating Non-Cumul Preferred Stock Ser F

6.875

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/MS-PF/

140

MS K

MS/PK

【特別股】摩根士丹利 5.85 永久 K

摩根士丹利

Morgan Stanley, 5.85% Dep Shares Fixed/Float Non-Cumul Preferred Stock Series K

5.850

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/MS-PK/

141

MS O

MS/PO

【特別股】摩根士丹利 4.25 永久 O

摩根士丹利

Morgan Stanley DEP SHS EA REP 1/1000 SHS NON CUM PFD O

4.250

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/MS-PO/

142

DUK A

DUK/PA

【特別股】杜克能源公司 5.75 永久 A

杜克能源公司

Duke Energy, 5.75% Dep Shares Series A Cumul Red Perpetual Preferred Stock

5.750

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/DUK-PA/

143

T A

T/PA

【特別股】AT&T公司 5 永久 A

AT&T公司

AT&T Inc. 5.000% DEP SHS REP 1/1000 PERP PFD SER A

5.000

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/T-PA/

144

T C

T/PC

【特別股】AT&T公司 4.75 永久 C

AT&T公司

AT&T Inc. DEP SHS EACH REP 1/1000TH PERP PFD SER C

4.750

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/T-PC/

145

ATH A

ATH/PA

【特別股】雅典娜控股有限公司 Float 永久 A

雅典娜控股有限公司

Athene Holding Ltd. 6.35%DEP 1/1000TH PERP NON CUM PFD SER A

6.350

浮動

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ATH-PA/

146

ATH B

ATH/PB

【特別股】雅典娜控股有限公司 5.625 永久 B

雅典娜控股有限公司

Athene Holding Ltd. 5.625%DEP REP 1/1000TH NONCUM PERP SR B

5.625

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ATH-PB/

147

ATH C

ATH/PC

【特別股】雅典娜控股有限公司 Float 永久 C

雅典娜控股有限公司

Athene Holding Ltd. 6.325% DEP SHS RE 1/1000 NON CUM PF SR C

6.375

浮動

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ATH-PC/

148

ATH D

ATH/PD

【特別股】雅典娜控股有限公司 4.875 永久 D

雅典娜控股有限公司

Athene Holding Ltd. 4.875% DEP SHS RP 1/1000TH NON CUM SR D

4.875

固定

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ATH-PD/

149

ATH E

ATH/PE

【特別股】雅典娜控股有限公司 Float 永久 E

雅典娜控股有限公司

Athene Holding Ltd. DEP SHS REP 1/1000TH INT FXD RESET PERP

7.750

浮動

每季

RR5

https://hk.finance.yahoo.com/quote/ATH-PE/