信託業務海外理財商品查詢
資料更新日期:2018/06/25
海外理財商品報價
產明說明書及商品資訊
商品名稱
(中文)
計價幣別
發行機構
發行機構
信用評等
到期日
剩餘年限(年)
票面利息(%)
配息頻率
參考報價日
參考贖回價(%)
 歐洲投資銀行2021年澳幣零息債
 AUD
 歐洲投資銀行
 AAA
 2021/3/10
 2.7
 0
  不配息
 2018/06/25
 91.92
 歐洲投資銀行2020年澳幣債
 AUD
 歐洲投資銀行
 AAA
 2020/08/06
 2.1
 6
  半年配
 2018/06/25
 106.61
 歐洲投資銀行2018年9%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2018/12/21
 0.5
 9
  年配
 2018/06/25
 99.7
 歐洲投資銀行2021年9%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2021/03/31
 2.8
 9
  年配
 2018/06/25
 101.39
 歐洲投資銀行2024年8.5%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2024/09/17
 6.2
 8.5
  年配
 2018/06/25
 99.26
 歐洲投資銀行2019年6%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2019/10/21
 1.3
 6
  年配
 2018/06/25
 97.05
 歐洲投資銀行2019年7.5%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2019/01/30
 0.6
 7.5
  年配
 2018/06/25
 99.22
 歐洲投資銀行2019年8.5%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2019/06/14
 1
 8.5
  年配
 2018/06/25
 100.06
 歐洲投資銀行2020年7.5%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2020/09/10
 2.2
 7.5
  年配
 2018/06/25
 98.54
 歐洲投資銀行2022年8.375%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2022/07/29
 4.1
 8.38
  年配
 2018/06/25
 99.47
 歐洲投資銀行2026年8.125%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2026/12/21
 8.5
 8.12
  年配
 2018/06/25
 96.36
 澳洲政府2033年澳幣債
 AUD
 澳洲政府
 AAA
 2033/04/21
 14.8
 4.5
  半年配
 2018/06/25
 119.16
 ING銀行2019年澳幣債
 AUD
 安智銀行
 A+
 2019/09/27
 1.3
 5.5
  年配
 2018/06/25
 102.8
 荷蘭市政銀行2018年南非幣零息債
 ZAR
 荷蘭市政銀行
 AAA
 2018/12/31
 0.5
 0
  不配息
 2018/06/25
 95.05
 荷蘭市政銀行2025年南非幣零息債
 ZAR
 荷蘭市政銀行
 AAA
 2025/12/31
 7.5
 0
  不配息
 2018/06/25
 49.16
 荷蘭市政銀行2018年澳幣零息債
 AUD
 荷蘭市政銀行
 AAA
 2018/12/20
 0.5
 0
  不配息
 2018/06/25
 98.01
 荷蘭市政銀行2020年南非幣零息債
 ZAR
 荷蘭市政銀行公司
 AAA
 2020/12/29
 2.5
 0
  不配息
 2018/06/25
 81
 歐洲復興開發銀行2027年南非幣零息債
 ZAR
 歐洲復興開發銀行
 AAA
 2027/06/17
 9
 0
  不配息
 2018/06/25
 44.68
 歐洲復興開發銀行2020年南非幣
 ZAR
 歐洲復興開發銀行
 Aaa
 2020/12/31
 2.5
 0
  不配息
 2018/06/25
 81.67
 荷蘭合作銀行2019年南非幣債
 ZAR
 荷蘭合作銀行
 A+
 2019/01/16
 0.6
 6
  年配
 2018/06/25
 98.02
 荷蘭合作銀行2021年澳幣債
 AUD
 荷蘭合作銀行
 A+
 2021/10/13
 3.3
 4.25
  年配
 2018/06/25
 103.34
 荷蘭合作銀行2021年0.5%南非幣債
 ZAR
 荷蘭合作銀行
 A+
 2021/11/26
 3.4
 0.5
  半年配
 2018/06/25
 74.25
 國際復興開發銀行2028年南非幣零息債
 ZAR
 國際復興開發銀行
 AAA
 2028/12/29
 10.5
 0
  不配息
 2018/06/25
 38.17
 國際復興開發銀行2025年南非幣零息債
 ZAR
 國際復興開發銀行
 AAA
 2025/12/31
 7.5
 0
  不配息
 2018/06/25
 51.85
 國際復興開發銀行2035年南非幣零息債
 ZAR
 國際復興開發銀行
 AAA
 2035/05/29
 16.9
 0
  不配息
 2018/06/25
 20.14
 高盛證券2023年美元債券
 USD
 高盛證券
 A3
 2023/01/22
 4.6
 3.625
  半年配
 2018/06/25
 98.61
 美商高盛證券2019年5%澳幣債
 AUD
 美商高盛證券
 A3
 2019/08/21
 1.1
 5
  半年配
 2018/06/25
 101.79
 美國銀行2023年美元債券
 USD
 美國銀行
 A+
 2023/07/24
 5.1
 4.1
  半年配
 2018/06/25
 100.87
 摩根士丹利2023年美元債券
 USD
 摩根士丹利
 A3
 2023/02/25
 4.7
 3.75
  半年配
 2018/06/25
 99.24
 摩根士丹利2026年3.875%美元債
 USD
 摩根士丹利
 A3
 2026/01/27
 7.6
 3.88
  半年配
 2018/06/25
 97.28
 北歐投資銀行2018年7%南非幣債
 ZAR
 北歐投資銀行
 AAA
 2018/09/25
 0.2
 7
  年配
 2018/06/25
 98.88
 美國政府2019年美元零息債
 USD
 美國政府
 AA+
 2019/2/15
 0.6
 0
  不配息
 2018/06/25
 98.02
 美國政府2027年美元零息債
 USD
 美國政府
 AA+
 2027/8/15
 9.1
 0
  不配息
 2018/06/25
 76.28
 國際金融公司2026年澳幣債
 AUD
 國際金融公司
 AAA
 2026/07/22
 8.1
 3.2
  半年配
 2018/06/25
 100.56
 德國復興信貸銀行2037年美元零息債
 USD
 德國復興信貸銀行
 AAA
 2037/6/29
 19
 0
  不配息
 2018/06/25
 53.55
 蘋果公司2022年澳幣債
 AUD
 蘋果
 AA+
 2022/08/28
 4.2
 3.7
  半年配
 2018/06/25
 102.1
 蘋果公司2045年3.45%美元債
 USD
 蘋果公司
 AA+
 2045/02/09
 26.6
 3.45
  半年配
 2018/06/25
 87.29
 澳盛銀行集團2025年人民幣債
 CNY
 澳盛銀行集團
 AA-
 2025/01/30
 6.6
 4.75
  半年配
 2018/06/25
 98.78
 法國巴黎銀行2021年5.125%澳幣債
 AUD
 法國巴黎銀行
 A
 2021/03/05
 2.7
 5.12
  年配
 2018/06/25
 105.02
 匯豐控股2020年美元債
 USD
 ?豐控股
 A
 2020/08/07
 2.1
 2.75
  半年配
 2018/06/25
 98.3
 匯豐控股有限公司2026年4.3%美元債
 USD
 匯豐控股
 A
 2026/03/08
 7.7
 4.3
  半年配
 2018/06/25
 99.08
 荷蘭銀行2020年5.625%澳幣債
 AUD
 荷蘭銀行
 A
 2020/12/10
 2.5
 5.62
  年配
 2018/06/25
 105.59
 荷蘭銀行2025年4.75%美元債
 USD
 荷蘭銀行
 A
 2025/07/28
 7.1
 4.75
  半年配
 2018/06/25
 98.57
 花旗集團2021年3.75%澳幣債
 AUD
 花旗集團
 A
 2021/05/04
 2.9
 3.75
  半年配
 2018/06/25
 100.97
 富國銀行2026年3.7%澳幣債
 AUD
 富國銀行
 A-
 2026/07/27
 8.1
 3.7
  半年配
 2018/06/25
 98.4
 富國銀行2026年4.1%美元債
 USD
 富國銀行
 A-
 2026/06/03
 7.9
 4.1
  半年配
 2018/06/25
 97
 西太平洋銀行2027年4.5%澳幣債
 AUD
 西太平洋銀行
 AA-
 2027/03/11
 8.7
 4.5
  年配
 2018/06/25
 100.54
 韓國輸出入銀行2027年4%澳幣債
 AUD
 韓國輸出入銀行
 AA
 2027/06/07
 8.9
 4
  半年配
 2018/06/25
 99.27
 中銀航空租賃2018年4.5%人民幣債
 CNY
 中銀航空租賃
 A-
 2018/11/20
 0.4
 4.5
  半年配
 2018/06/25
 98.63
 亞洲開發銀行2019年3.2%人民幣債
 CNY
 亞洲開發銀行
 AAA
 2019/11/10
 1.4
 3.2
  半年配
 2018/06/25
 97.61
 亞洲開發銀行2020年2.85%人民幣債
 CNY
 亞洲開發銀行
 AAA
 2020/10/21
 2.3
 2.85
  半年配
 2018/06/25
 96.33
 渣打集團2024年5.2%美元債
 USD
 渣打集團
 A+
 2024/01/26
 5.6
 5.2
  半年配
 2018/06/25
 101.51
 巴克萊集團2025年3.65%美元債
 USD
 巴克萊集團
 A
 2025/03/16
 6.7
 3.65
  半年配
 2018/06/25
 92.96
 巴克萊集團2026年5.2%美元債
 USD
 巴克萊集團
 A
 2026/05/12
 7.9
 5.2
  半年配
 2018/06/25
 97.47
 法國興業銀行2027年5.5%澳幣債
 AUD
 法國興業銀行
 A
 2027/06/02
 8.9
 5.5
  年配
 2018/06/25
 103.28
 法國興業銀行2027年5%澳幣債
 AUD
 法國興業銀行
 A
 2027/05/19
 8.9
 5
  年配
 2018/06/25
 100
 摩根大通銀行2027年4.25%美元債
 USD
 摩根大通銀行
 A-
 2027/10/01
 9.3
 4.25
  半年配
 2018/06/25
 98.13
 AT&T公司2027年4.25%美元債
 USD
 AT&T公司
 A-
 2027/3/1
 8.7
 4.25
  半年配
 2018/06/25
 97.24
 AT&T公司2042年4.3%美元債
 USD
 AT&T公司
 A-
 2042/12/15
 24.5
 4.3
  半年配
 2018/06/25
 84.47
 AT&T公司2035年4.5%美元債
 USD
 AT&T
 A-
 2035/05/15
 16.9
 4.5
  半年配
 2018/06/25
 91.26
 AT&T2045年4.35%美元債
 USD
 AT&T
 A-
 2045/06/15
 27
 4.35
  半年配
 2018/06/25
 83.85
 多倫多道明銀行2026年4%澳幣債
 AUD
 多倫多道明銀行
 AA-
 2026/02/04
 7.6
 4
  半年配
 2018/06/25
 101.56
 惠普企業公司2035年6.2%美元債
申購人限專業投資人
 USD
 惠普企業公司
 BBB
 2035/10/15
 17.3
 6.2
  半年配
 2018/06/25
 101.52
 德克斯批發地產基金2025年4.75%澳幣債
 AUD
 德克斯批發地產基金
 A
 2025/06/16
 7
 4.75
  半年配
 2018/06/25
 103.33
 澳網電力瓦斯2027年4.4%澳幣債
 AUD
 澳網電力瓦斯
 A-
 2027/08/16
 9.1
 4.4
  半年配
 2018/06/25
 102.71
 軟銀2027年5.125%美元債
申購人限專業投資人
 USD
 軟銀 (限專業投資人)
 BB+
 2027/09/19
 9.2
 5.12
  半年配
 2018/06/25
 92.88
 駿懋銀行2028年3.574%美元債
 USD
 駿懋銀行
 A+
 2028/11/07
 10.4
 3.57
  半年配
 2018/06/25
 91.2
 印尼國營電力2027年4.125%美元債
申購人限專業投資人
 USD
 印尼國營電力 (限專業投資人)
 BB
 2027/05/15
 8.9
 4.12
  半年配
 2018/06/25
 91.61
 安海斯布希英博2042年3.75%美元債
 USD
 安海斯-布希英博
 A-
 2042/07/15
 24
 3.75
  半年配
 2018/06/25
 85.67
 威訊電信公司2025年4.05%澳幣債
 AUD
 威訊
 A-
 2025/02/17
 6.6
 4.05
  半年配
 2018/06/25
 100.03
 威訊電信公司2027年4.5%澳幣債
 AUD
 威訊電信公司
 A-
 2027/08/17
 9.1
 4.5
  半年配
 2018/06/25
 101.1
 威訊電信公司2046年4.862%美元債
 USD
 威訊電信公司
 A-
 2046/08/21
 28.2
 4.86
  半年配
 2018/06/25
 93.25
 FBG2024年3.75%澳幣債
 AUD
 FBG Finance Pty Ltd
 A-
 2024/09/06
 6.2
 3.75
  半年配
 2018/06/25
 100.21
 三井住友金融2023年3.604%澳幣債
 AUD
 三井住友金融
 A-
 2023/03/07
 4.7
 3.6
  半年配
 2018/06/25
 99.49
 德國農林金融公庫2019年6%南非幣債
 ZAR
 農林金融公庫
 AAA
 2019/03/18
 0.7
 6
  年配
 2018/06/25
 98
 德意志銀行2027年澳幣零息債券
申購人限專業投資人
 AUD
 德意志銀行
 BBB+
 2027/09/24
 9.2
 0
  不配息
 2018/06/25
 58.20
 德意志銀行2024南非幣零息債
申購人限專業投資人
 ZAR
 德意志銀行
 BBB+
 2024/07/20
 6.1
 0
  不配息
 2018/06/25
 51.90
 德意志銀行2032年南非幣零息債
申購人限專業投資人
 ZAR
 德意志銀行
 BBB+
 2032/08/21
 14.2
 0
  不配息
 2018/06/25
 18.65
 德意志銀行2019年南非幣零息債
申購人限專業投資人
 ZAR
 德意志銀行
 BBB+
 2019/07/15
 1.1
 0
  不配息
 2018/06/25
 89.80
 德意志銀行2021年南非幣債券
申購人限專業投資人
 ZAR
 德意志銀行
 BBB+
 2021/01/14
 2.6
 6.7
  月配
 2018/06/25
 91.95
 德意志銀行2026年南非幣債券
申購人限專業投資人
 ZAR
 德意志銀行
 BBB+
 2026/03/05
 7.7
 8
  月配
 2018/06/25
 80.75
 荷蘭市政銀行2022年南非幣零息債
 ZAR
 荷蘭市政銀行
 Aaa
 2022/10/18
 4.3
 0
  不配息
 2018/06/25
 68.95
 荷蘭市政銀行2027年南非幣零息債
 ZAR
 荷蘭市政銀行
 Aaa
 2027/08/31
 9.2
 0
  不配息
 2018/06/25
 42.00
 國際復興開發銀行2022年南非幣零息債
 ZAR
 國際復興開發銀行
 AAA
 2022/04/01
 3.8
 0
  不配息
 2018/06/25
 73.81
 高盛證券2020年4%人民幣債
 CNY
 高盛國際
 A1
 2020/11/12
 2.4
 4
  年配
 2018/06/25
 97.98
 高盛證券2022年4%人民幣債(2)
 CNY
 高盛國際
 A1
 2022/05/08
 3.9
 4
  年配
 2018/06/25
 98.54
 摩根士丹利2022年7.65%南非幣債
 ZAR
 摩根士丹利
 A3
 2022/11/29
 4.4
 7.65
  季配
 2018/06/25
 97.30
 國際金融公司2022年南非幣零息債
 ZAR
 國際金融公司
 AAA
 2022/10/21
 4.3
 0
  不配息
 2018/06/25
 69.81
 澳洲國民銀行2019年紐幣債券
 NZD
 澳洲國民銀行
 AA-
 2019/11/22
 1.4
 5.62
  年配
 2018/06/25
 103.31
 英國天然氣國際金融公司2021年美元零息債
 USD
 英國天然氣國際金融公司
 A3
 2021/11/04
 3.4
 0
  不配息
 2018/06/25
 88.46
 法國興業銀行2022年南非幣零息債
 ZAR
 法國興業
 A1
 2022/11/29
 4.4
 0
  不配息
 2018/06/25
 67.81
 荷蘭合作銀行2043年南非幣零息債
 ZAR
 荷蘭合作銀行
 Aa3
 2043/10/30
 25.3
 0
  不配息
 2018/06/25
 7.46
 歐洲復興開發銀行2020年南非幣零息債
 ZAR
 歐洲復興開發銀行
 Aaa
 2020/12/31
 2.5
 0
  不配息
 2018/06/25
 81.67
 國際復興開發銀行2026年南非幣零息債
 ZAR
 國際復興開發銀行
 Aaa
 2026/02/17
 7.6
 0
  不配息
 2018/06/25
 51.35
         ※海外理財商品重要聲明暨注意事項:
         註1:參考報價受產品流動性、市場利率水準、標的資產波動性等因素影響,參考報價僅以更新日之市場條件估算參考贖回價格,實際申請贖回仍以贖回日之實際贖回價格為準。參考報價及持有到期最低贖回價格未考量信託管理費或提前贖回相關費用(若有),投資人提前贖回或商品到期時贖回,仍可能需支付信託管理費及相關費用(若有)。S&P信用評等資料來源於彭博資訊。
         註2:本參考報價一覽表所列之海外理財商品價格,由發行機構或證券商提供參考報價,各發行機構或證券商提供報價之時間點及週期不盡相同,僅供參考之用,本行不保證報價之準確性。客戶若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之次級市場開放日(提前贖回日)辦理,海外理財商品參考報價與投資人實際提前贖回之價格,在市場波動劇烈時可能存在較大價差。
         註3:投資人於到期日前贖回海外理財商品,會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性,發行機構無法提供本金保障與/或最低保證投資到期收益率或利息保證。本公司所提供海外理財商品之相關重要說明均於「產品說明書暨風險預告書」中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。如有任何問題請洽分行理專。
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