信託業務海外理財商品查詢
資料更新日期:2018/10/24
海外理財商品報價
產明說明書及商品資訊
商品名稱
(中文)
計價幣別
發行機構
發行機構
信用評等
到期日
剩餘年限(年)
票面利息(%)
配息頻率
參考報價日
參考贖回價(%)
 歐洲投資銀行2021年澳幣零息債
 AUD
 歐洲投資銀行
 AAA
 2021/3/10
 2.4
 0
  不配息
 2018/10/24
 92.92
 歐洲投資銀行2020年澳幣債
 AUD
 歐洲投資銀行
 AAA
 2020/08/06
 1.8
 6
  半年配
 2018/10/24
 105.56
 歐洲投資銀行2018年9%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2018/12/21
 0.2
 9
  年配
 2018/10/24
 99.32
 歐洲投資銀行2021年9%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2021/03/31
 2.4
 9
  年配
 2018/10/24
 100.82
 歐洲投資銀行2024年8.5%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2024/09/17
 5.9
 8.5
  年配
 2018/10/24
 97.97
 歐洲投資銀行2019年6%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2019/10/21
 1
 6
  年配
 2018/10/24
 97.54
 歐洲投資銀行2019年7.5%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2019/01/30
 0.3
 7.5
  年配
 2018/10/24
 99.2
 歐洲投資銀行2019年8.5%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2019/06/14
 0.6
 8.5
  年配
 2018/10/24
 99.62
 歐洲投資銀行2020年7.5%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2020/09/10
 1.9
 7.5
  年配
 2018/10/24
 98.36
 歐洲投資銀行2022年8.375%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2022/07/29
 3.8
 8.38
  年配
 2018/10/24
 99.11
 歐洲投資銀行2026年8.125%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 AAA
 2026/12/21
 8.2
 8.12
  年配
 2018/10/24
 95.72
 澳洲政府2033年澳幣債
 AUD
 澳洲政府
 AAA
 2033/04/21
 14.5
 4.5
  半年配
 2018/10/24
 118.63
 ING銀行2019年澳幣債
 AUD
 安智銀行
 A+
 2019/09/27
 0.9
 5.5
  年配
 2018/10/24
 102.09
 荷蘭市政銀行2018年南非幣零息債
 ZAR
 荷蘭市政銀行
 AAA
 2018/12/31
 0.2
 0
  不配息
 2018/10/24
 97.55
 荷蘭市政銀行2025年南非幣零息債
 ZAR
 荷蘭市政銀行
 AAA
 2025/12/31
 7.2
 0
  不配息
 2018/10/24
 50.58
 荷蘭市政銀行2018年澳幣零息債
 AUD
 荷蘭市政銀行
 AAA
 2018/12/20
 0.2
 0
  不配息
 2018/10/24
 98.95
 荷蘭市政銀行2020年南非幣零息債
 ZAR
 荷蘭市政銀行公司
 AAA
 2020/12/29
 2.2
 0
  不配息
 2018/10/24
 82.75
 歐洲復興開發銀行2027年南非幣零息債
 ZAR
 歐洲復興開發銀行
 AAA
 2027/06/17
 8.6
 0
  不配息
 2018/10/24
 44.31
 歐洲復興開發銀行2020年南非幣
 ZAR
 歐洲復興開發銀行
 AAA
 2020/12/31
 2.2
 0
  不配息
 2018/10/24
 83.34
 荷蘭合作銀行2019年南非幣債
 ZAR
 荷蘭合作銀行
 A+
 2019/01/16
 0.2
 6
  年配
 2018/10/24
 98.73
 荷蘭合作銀行2021年澳幣債
 AUD
 荷蘭合作銀行
 A+
 2021/10/13
 3
 4.25
  年配
 2018/10/24
 103.47
 荷蘭合作銀行2021年0.5%南非幣債
 ZAR
 荷蘭合作銀行
 A+
 2021/11/26
 3.1
 0.5
  半年配
 2018/10/24
 76.12
 國際復興開發銀行2028年南非幣零息債
 ZAR
 國際復興開發銀行
 AAA
 2028/12/29
 10.2
 0
  不配息
 2018/10/24
 37.46
 國際復興開發銀行2025年南非幣零息債
 ZAR
 國際復興開發銀行
 AAA
 2025/12/31
 7.2
 0
  不配息
 2018/10/24
 52.28
 國際復興開發銀行2035年南非幣零息債
 ZAR
 國際復興開發銀行
 AAA
 2035/05/29
 16.6
 0
  不配息
 2018/10/24
 19.23
 高盛證券2023年美元債券
 USD
 高盛證券
 A3
 2023/01/22
 4.2
 3.625
  半年配
 2018/10/24
 98.12
 美商高盛證券2019年5%澳幣債
 AUD
 美商高盛證券
 A3
 2019/08/21
 0.8
 5
  半年配
 2018/10/24
 101.15
 高盛集團2037年6.75%美元債
 USD
 高盛集團
 A
 2037/10/01
 18.9
 6.75
  半年配
 2018/10/24
 115.98
 美國銀行2023年美元債券
 USD
 美國銀行
 A+
 2023/07/24
 4.7
 4.1
  半年配
 2018/10/24
 100.21
 摩根士丹利2023年美元債券
 USD
 摩根士丹利
 A3
 2023/02/25
 4.3
 3.75
  半年配
 2018/10/24
 98.55
 摩根士丹利2026年3.875%美元債
 USD
 摩根士丹利
 A3
 2026/01/27
 7.3
 3.88
  半年配
 2018/10/24
 96.08
 美國政府2019年美元零息債
 USD
 美國政府
 AA+
 2019/2/15
 0.3
 0
  不配息
 2018/10/24
 98.7
 美國政府2027年美元零息債
 USD
 美國政府
 AA+
 2027/8/15
 8.8
 0
  不配息
 2018/10/24
 75.17
 國際金融公司2026年澳幣債
 AUD
 國際金融公司
 AAA
 2026/07/22
 7.7
 3.2
  半年配
 2018/10/24
 100.71
 德國復興信貸銀行2037年美元零息債
 USD
 德國復興信貸銀行
 AAA
 2037/6/29
 18.7
 0
  不配息
 2018/10/24
 51.39
 蘋果公司2022年澳幣債
 AUD
 蘋果
 AA+
 2022/08/28
 3.8
 3.7
  半年配
 2018/10/24
 102.12
 蘋果公司2045年3.45%美元債
 USD
 蘋果公司
 AA+
 2045/02/09
 26.3
 3.45
  半年配
 2018/10/24
 85.53
 澳盛銀行集團2025年人民幣債
 CNY
 澳盛銀行集團
 AA-
 2025/01/30
 6.3
 4.75
  半年配
 2018/10/24
 98.84
 法國巴黎銀行2021年5.125%澳幣債
 AUD
 法國巴黎銀行
 A
 2021/03/05
 2.4
 5.12
  年配
 2018/10/24
 104.68
 匯豐控股2020年美元債
 USD
 ?豐控股
 A
 2020/08/07
 1.8
 2.75
  半年配
 2018/10/24
 98.23
 匯豐控股有限公司2026年4.3%美元債
 USD
 匯豐控股
 A
 2026/03/08
 7.4
 4.3
  半年配
 2018/10/24
 97.54
 匯豐控股2036年6.5%美元債
 USD
 匯豐控股
 A
 2036/05/02
 17.5
 6.5
  半年配
 2018/10/24
 114.12
 荷蘭銀行2020年5.625%澳幣債
 AUD
 荷蘭銀行
 A
 2020/12/10
 2.1
 5.62
  年配
 2018/10/24
 105.04
 荷蘭銀行2025年4.75%美元債
 USD
 荷蘭銀行
 A
 2025/07/28
 6.8
 4.75
  半年配
 2018/10/24
 98.34
 花旗集團2021年3.75%澳幣債
 AUD
 花旗集團
 A
 2021/05/04
 2.5
 3.75
  半年配
 2018/10/24
 101
 花旗集團2025年4.4%美元債
 USD
 花旗集團
 A
 2025/06/10
 6.6
 4.4
  半年配
 2018/10/24
 98.24
 富國銀行2026年3.7%澳幣債
 AUD
 富國銀行
 A-
 2026/07/27
 7.8
 3.7
  半年配
 2018/10/24
 98.28
 富國銀行2026年4.1%美元債
 USD
 富國銀行
 A-
 2026/06/03
 7.6
 4.1
  半年配
 2018/10/24
 96.6
 西太平洋銀行2027年4.5%澳幣債
 AUD
 西太平洋銀行
 AA-
 2027/03/11
 8.4
 4.5
  年配
 2018/10/24
 100.79
 韓國輸出入銀行2027年4%澳幣債
 AUD
 韓國輸出入銀行
 AA
 2027/06/07
 8.6
 4
  半年配
 2018/10/24
 99.48
 中銀航空租賃2018年4.5%人民幣債
 CNY
 中銀航空租賃
 A-
 2018/11/20
 0.1
 4.5
  半年配
 2018/10/24
 98.59
 亞洲開發銀行2019年3.2%人民幣債
 CNY
 亞洲開發銀行
 AAA
 2019/11/10
 1
 3.2
  半年配
 2018/10/24
 98.19
 亞洲開發銀行2020年2.85%人民幣債
 CNY
 亞洲開發銀行
 AAA
 2020/10/21
 2
 2.85
  半年配
 2018/10/24
 96.86
 渣打集團2024年5.2%美元債
 USD
 渣打集團
 A
 2024/01/26
 5.3
 5.2
  半年配
 2018/10/24
 100.32
 巴克萊集團2025年3.65%美元債
 USD
 巴克萊集團
 A
 2025/03/16
 6.4
 3.65
  半年配
 2018/10/24
 92.21
 巴克萊集團2026年5.2%美元債
 USD
 巴克萊集團
 A
 2026/05/12
 7.5
 5.2
  半年配
 2018/10/24
 96.32
 法國興業銀行2027年5.5%澳幣債
 AUD
 法國興業銀行
 A
 2027/06/02
 8.6
 5.5
  年配
 2018/10/24
 103.67
 法國興業銀行2027年5%澳幣債
 AUD
 法國興業銀行
 A
 2027/05/19
 8.6
 5
  年配
 2018/10/24
 100.9
 摩根大通銀行2027年4.25%美元債
 USD
 摩根大通銀行
 A-
 2027/10/01
 8.9
 4.25
  半年配
 2018/10/24
 97.31
 AT&T公司2027年4.25%美元債
 USD
 AT&T公司
 A-
 2027/3/1
 8.3
 4.25
  半年配
 2018/10/24
 96.09
 AT&T公司2042年4.3%美元債
 USD
 AT&T公司
 A-
 2042/12/15
 24.1
 4.3
  半年配
 2018/10/24
 81.96
 AT&T公司2035年4.5%美元債
 USD
 AT&T
 A-
 2035/05/15
 16.6
 4.5
  半年配
 2018/10/24
 90.18
 AT&T公司2037年5.25%美元債
 USD
 AT&T
 A-
 2037/03/01
 18.3
 5.25
  半年配
 2018/10/24
 95.42
 AT&T公司2045年4.35%美元債
 USD
 AT&T
 A-
 2045/06/15
 26.6
 4.35
  半年配
 2018/10/24
 81.62
 多倫多道明銀行2026年4%澳幣債
 AUD
 多倫多道明銀行
 AA-
 2026/02/04
 7.3
 4
  半年配
 2018/10/24
 101.64
 惠普企業公司2035年6.2%美元債
申購人限專業投資人
 USD
 惠普企業公司
 BBB
 2035/10/15
 17
 6.2
  半年配
 2018/10/24
 99.44
 德克斯批發地產基金2025年4.75%澳幣債
 AUD
 德克斯批發地產基金
 A
 2025/06/16
 6.6
 4.75
  半年配
 2018/10/24
 102.89
 澳網電力瓦斯2027年4.4%澳幣債
 AUD
 澳網電力瓦斯
 A-
 2027/08/16
 8.8
 4.4
  半年配
 2018/10/24
 102.31
 軟銀2027年5.125%美元債
申購人限專業投資人
 USD
 軟銀 (限專業投資人)
 BB+
 2027/09/19
 8.9
 5.12
  半年配
 2018/10/24
 92.81
 駿懋銀行2028年3.574%美元債
 USD
 駿懋銀行
 A+
 2028/11/07
 10
 3.57
  半年配
 2018/10/24
 89.43
 印尼國營電力2027年4.125%美元債
申購人限專業投資人
 USD
 印尼國營電力 (限專業投資人)
 BBB-
 2027/05/15
 8.6
 4.12
  半年配
 2018/10/24
 89.95
 安海斯布希英博2042年3.75%美元債
 USD
 安海斯-布希英博
 A-
 2042/07/15
 23.7
 3.75
  半年配
 2018/10/24
 82.06
 威訊電信公司2025年4.05%澳幣債
 AUD
 威訊
 A-
 2025/02/17
 6.3
 4.05
  半年配
 2018/10/24
 100.12
 威訊電信公司2027年4.5%澳幣債
 AUD
 威訊電信公司
 A-
 2027/08/17
 8.8
 4.5
  半年配
 2018/10/24
 100.43
 威訊電信公司2046年4.862%美元債
 USD
 威訊電信公司
 A-
 2046/08/21
 27.8
 4.86
  半年配
 2018/10/24
 94.34
 FBG2024年3.75%澳幣債
 AUD
 FBG Finance Pty Ltd
 A-
 2024/09/06
 5.9
 3.75
  半年配
 2018/10/24
 99.95
 三井住友金融2023年3.604%澳幣債
 AUD
 三井住友金融
 A-
 2023/03/07
 4.4
 3.6
  半年配
 2018/10/24
 99.56
 德國農林金融公庫2019年6%南非幣債
 ZAR
 農林金融公庫
 AAA
 2019/03/18
 0.4
 6
  年配
 2018/10/24
 98.43
 德國商業銀行2023年8.125%美元債
 USD
 德國商業銀行
 A-
 2023/09/19
 4.9
 8.12
  半年配
 2018/10/24
 112.16
 卡達國家銀行金融有限公司2028年4.9%澳幣債
 AUD
 卡達國家銀行金融有限公司
 A-
 2028/02/01
 9.3
 4.9
  半年配
 2018/10/24
 101.91
 寶馬美國資本有限責任公司2028年3.75%美元債
 USD
 寶馬美國資本有限責任公司
 A-
 2028/04/12
 9.5
 3.75
  半年配
 2018/10/24
 95.59
 德意志銀行2027年澳幣零息債券
申購人限專業投資人
 AUD
 德意志銀行
 BBB+
 2027/09/24
 8.9
 0
  不配息
 2018/10/24
 58.65
 德意志銀行2024南非幣零息債
申購人限專業投資人
 ZAR
 德意志銀行
 BBB+
 2024/07/20
 5.7
 0
  不配息
 2018/10/24
 52.35
 德意志銀行2032年南非幣零息債
申購人限專業投資人
 ZAR
 德意志銀行
 BBB+
 2032/08/21
 13.8
 0
  不配息
 2018/10/24
 17.45
 德意志銀行2019年南非幣零息債
申購人限專業投資人
 ZAR
 德意志銀行
 BBB+
 2019/07/15
 0.7
 0
  不配息
 2018/10/24
 91.75
 德意志銀行2021年南非幣債券
申購人限專業投資人
 ZAR
 德意志銀行
 BBB+
 2021/01/14
 2.2
 6.7
  月配
 2018/10/24
 91.80
 德意志銀行2026年南非幣債券
申購人限專業投資人
 ZAR
 德意志銀行
 BBB+
 2026/03/05
 7.4
 8
  月配
 2018/10/24
 79.05
 荷蘭市政銀行2022年南非幣零息債
 ZAR
 荷蘭市政銀行
 Aaa
 2022/10/18
 4
 0
  不配息
 2018/10/24
 69.55
 荷蘭市政銀行2027年南非幣零息債
 ZAR
 荷蘭市政銀行
 Aaa
 2027/08/31
 8.9
 0
  不配息
 2018/10/24
 41.20
 歐洲投資銀行2025年8.75%南非幣債
 ZAR
 歐洲投資銀行
 Aaa
 2025/08/18
 6.8
 8.75
  年配
 2018/10/24
 98.33
 國際復興開發銀行2022年南非幣零息債
 ZAR
 國際復興開發銀行
 AAA
 2022/04/01
 3.4
 0
  不配息
 2018/10/24
 75.19
 高盛證券2020年4%人民幣債
 CNY
 高盛國際
 A1
 2020/11/12
 2.1
 4
  年配
 2018/10/24
 98.82
 高盛證券2022年4%人民幣債(2)
 CNY
 高盛國際
 A1
 2022/05/08
 3.5
 4
  年配
 2018/10/24
 99.20
 摩根士丹利2022年7.65%南非幣債
 ZAR
 摩根士丹利
 A3
 2022/11/29
 4.1
 7.65
  季配
 2018/10/24
 97.12
 摩根士丹利金融責任有限公司2023年4.1%人民幣債
 CNY
 摩根士丹利金融有限責任公司
 A3
 2023/09/25
 4.9
 4.1
  半年配
 2018/10/24
 97.50
 國際金融公司2022年南非幣零息債
 ZAR
 國際金融公司
 AAA
 2022/10/21
 4
 0
  不配息
 2018/10/24
 71.21
 澳洲國民銀行2019年紐幣債券
 NZD
 澳洲國民銀行
 AA-
 2019/11/22
 1.1
 5.62
  年配
 2018/10/24
 102.71
 英國天然氣國際金融公司2021年美元零息債
 USD
 英國天然氣國際金融公司
 A3
 2021/11/04
 3
 0
  不配息
 2018/10/24
 88.51
 花旗環球證券控股公司2023年南非幣零息債
 ZAR
 花旗環球證券控股公司
 A
 2023/07/12
 4.7
 0
  不配息
 2018/10/24
 67.00
 富國銀行2023年4.125%美元債
 USD
 富國銀行
 A3
 2023/08/15
 4.8
 4.12
  半年配
 2018/10/24
 99.69
 中銀航空租賃2027年3.5%美元債
 USD
 中銀航空租賃
 A-
 2027/09/18
 8.9
 3.5
  半年配
 2018/10/24
 90.40
 渣打集團2023年3.95%美元債
 USD
 渣打集團
 A
 2023/01/11
 4.2
 3.95
  半年配
 2018/10/24
 96.93
 渣打集團2027年4.3%美元債
 USD
 渣打集團
 A
 2027/02/19
 8.3
 4.3
  半年配
 2018/10/24
 93.98
 巴克萊集團2024年4.375%美元債
 USD
 巴克萊集團
 A
 2024/09/11
 5.9
 4.38
  半年配
 2018/10/24
 95.00
 巴克萊集團2028年4.836%美元債
 USD
 巴克萊集團
 A
 2028/05/09
 9.5
 4.84
  半年配
 2018/10/24
 92.25
 法國興業銀行2022年南非幣零息債
 ZAR
 法國興業
 A1
 2022/11/29
 4.1
 0
  不配息
 2018/10/24
 70.15
 軟銀2028年6.25%美元
申購人限專業投資人
 USD
 軟銀
 Ba1
 2028/04/15
 9.5
 6.25
  半年配
 2018/10/24
 100.05
 百威英博融資公司2036年4.7%美元債
 USD
 百威英博融資公司
 A3 *-
 2036/02/01
 17.3
 4.7
  半年配
 2018/10/24
 96.03
 威訊電信公司2034年4.4%美元債
 USD
 威訊電信公司
 A-
 2034/11/01
 16
 4.4
  半年配
 2018/10/24
 93.86
 加拿大皇家銀行2020年2.35%美元債
 USD
 加拿大皇家銀行
 Aa2
 2020/10/30
 2
 2.35
  半年配
 2018/10/24
 97.62
 卡達國家銀行金融有限公司2021年5.1%人民幣債
 CNY
 卡達國家銀行金融有限公司
 Aa3
 2021/05/14
 2.6
 5.1
  年配
 2018/10/24
 100.03
 希捷HDD開曼群島2023年4.75%美元債
申購人限專業投資人
 USD
 希捷HDD開曼群島
 Baa3
 2023/06/01
 4.6
 4.75
  半年配
 2018/10/24
 97.14
 沙烏地阿拉伯公債2021年2.375%美元債
 USD
 沙烏地阿拉伯公債
 A1
 2021/10/26
 3
 2.38
  半年配
 2018/10/24
 94.72
 沙烏地阿拉伯公債2026年3.25%美元債
 USD
 沙烏地阿拉伯公債
 A1
 2026/10/26
 8
 3.25
  半年配
 2018/10/24
 91.42
 沙烏地阿拉伯公債2028年3.625%美元債
 USD
 沙烏地阿拉伯公債
 A1
 2028/03/04
 9.4
 3.62
  半年配
 2018/10/24
 92.51
 沙烏地阿拉伯公債2046年4.5%美元債
 USD
 沙烏地阿拉伯公債
 A1
 2046/10/26
 28
 4.5
  半年配
 2018/10/24
 89.09
 阿聯酋杜拜國家銀行2028年4.75%澳幣債
 AUD
 阿聯酋杜拜國家銀行
 A3
 2028/02/09
 9.3
 4.75
  半年配
 2018/10/24
 101.40
 淡水河谷2042年5.625%美元債
申購人限專業投資人
 USD
 淡水河谷
 Baa3
 2042/09/11
 23.9
 5.62
  半年配
 2018/10/24
 99.82
 華僑銀行有限公司2024年4.25%美元債
 USD
 華僑銀行有限公司
 A3 *+
 2024/06/19
 5.7
 4.25
  半年配
 2018/10/24
 98.75
 順豐控股投資公司2023年4.125%美元債
 USD
 順豐控股投資公司
 A3
 2023/07/26
 4.8
 4.12
  半年配
 2018/10/24
 98.85
 荷蘭合作銀行2043年南非幣零息債
 ZAR
 荷蘭合作銀行
 Aa3
 2043/10/30
 25
 0
  不配息
 2018/10/24
 6.38
 歐洲復興開發銀行2020年南非幣零息債
 ZAR
 歐洲復興開發銀行
 AAA
 2020/12/31
 2.2
 0
  不配息
 2018/10/24
 83.34
 國際復興開發銀行2026年南非幣零息債
 ZAR
 國際復興開發銀行
 Aaa
 2026/02/17
 7.3
 0
  不配息
 2018/10/24
 51.12
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