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霸菱證券投資顧問股份有限公司總代理「霸菱東歐基金」(代碼1101.......more。
2023-05-16
【基金重大訊息公告】
霸菱證券投資顧問股份有限公司總代理「霸菱東歐基金」(代碼1101，1110)臨時股東會之決議結果：
- 2023年03月17日獲金管會核准對霸菱東歐基金進行側袋安排，核准文號為金管證投字第1110366951號函。並於2023年04月28日召開臨時股東會，依據註冊地愛爾蘭中央銀行之UCITS基金側袋安排，就基金之流動性資產及非流動性資產拆分事宜進行表決，表決結果已通過。
- 流動性資產為霸菱東歐基金，ISIN碼及交易細節不變，並於生效日後恢復交易，惟本基金達台灣投資人比重上限，恢復交易後仍需符合暫停新申購之規範。非流動性資產為霸菱東歐（側袋）基金，使用新的ISIN碼，且仍為暫停交易狀態，待市場機制重建後，清算該側袋基金。
- 拆分將於台灣時間2023年7月21日上午07時01分生效。霸菱東歐基金單位之首次交易日為台灣時間2023年07月24日。
- 自生效日起之基金訊息載於下表:
| 資產 部位 |
流動性資產 | 非流動性資產 | ||||||||
| 基金 名稱 |
中文: 霸菱東歐基金 英文: Barings Eastern Europe Fund |
中文: 霸菱東歐（側袋）基金 英文: Barings Eastern Europe (SP) Fund |
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| ISIN 碼 |
沿用原ISIN碼
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側袋基金將採用新的ISIN碼
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| 交易 狀況 |
恢復交易；惟本基金達台灣投資人比重上限，僅限贖回及恢復原定期定額之交易。目前仍不得進行新單筆申購、新定期定額申購與轉入交易之申請 | 暫停交易，待市場機制重建後清算 | ||||||||
| 總年度費用及支出 | 維持霸菱東歐基金之費用收取標準 | 自首個交易日起，將不收取相關管理費、行政管理、存託及營運費用 | ||||||||
| 單位持有人單位數 |
單位數不變 |
取得與霸菱東歐基金同樣級別之相同的單位數 |
