陽信銀行 WELCOME TO SUNNY BANK
依1140331摩信(114)通字第1140000110號摩根投信總代理.....more。
2025-04-11
【基金重大訊息公告】
依1140331摩信(114)通字第1140000110號摩根投信總代理「摩根俄羅斯基金」及「摩根新興歐洲股票基金」執行一次性特別分配除息作業相關資訊如說明。
摩根投信鑑於該二檔基金暫停受理交易已有一段時間及衝突持續，境外基金管理機構摩根資產管理(歐洲)有限公司(下稱「境外基金管理機構」)認為返還該二檔基金的大部分流動資產及目前可動用的現金，符合受益人的最佳利益，故境外基金管理機構已決定將透過「特別分配」方式支付該二檔基金股息予該二檔基金之受益人(包括累計級別之受益人、F股級別之受益人(限合作通路銷售))。此特別分配與一般分配不同，仍符合該二檔基金之相關規定，且此次分配相關的任何成本將由境外基金管理機構承擔。有關特別分配的資金來源、日期等詳細資料，請詳下說明：
•特別分配之資金來源
自暫停交易以來，該二檔基金曾收取(1)投資組合持有的股票證券連結的非盧布股息(2)自稅務機關收取的預扣稅退稅，或(3)在考慮受益人的利益及相關制裁機制後，來自出售可正常交易的非受制裁證券的所得款項。
