陽信銀行 WELCOME TO SUNNY BANK

【基金重大訊息公告】

說明：

一、依據國泰投信民國（下同）115年6月15日115國泰投信字第0000000989號函辦理。

二、國泰投信通知其經理之8檔基金因未符證券投資信託基金管理辦法第十條之規範，為保障投資人權益及正確反映基金資產價值，已就影響期間之基金淨值重新核算，並依核算後淨值補償受益人，相應調整原則如下：

1.受影響基金及期間請詳見附件(檔案)。

2.受影響期間以基金淨值辦理之申購、買回及庫存，將依重新檢視後之淨值並加計至115年6月30日之利息進行補償。

3.如重新核算結果致投資人權益受有影響者，國泰投信將從優辦理相關補償作業如下：

(1)已撥付之受益權單位數或已溢付之贖回款價金仍維持不變，由國泰投信負擔，不予追回。

(2)如有短少之受益權單位數或贖回款價金，由國泰投信以現金補償予受益人。

(3)截至最後受影響日仍持有本基金之受益人，以其持有單位數，依當日淨值差額計算，由國泰投信以現金補償予受益人。

4.本次補償所需成本由國泰投信負擔，不影響基金資產及其他受益人。

三、本次重新核算係基於國泰投信內部檢視程序所進行之調整作業，相關調整結果不影響基金既有投資決策之有效性，亦不涉及基金契約所定暫停計算淨值、重大錯誤更正或其他依法應辦理之特殊事項。

四、本行將於國泰投信匯入補償金額後，匯入委託人帳戶。