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俄羅斯相關基金停止交易公告:由於俄羅斯和烏克蘭衝突之影響,依基金公司通知暫停以下基金所有申購、轉換及贖回交易,相關訊息悉依基金公司通知:

2022-03-01

【基金重大訊息公告】

俄羅斯相關基金停止交易公告:由於俄羅斯和烏克蘭衝突之影響,依基金公司通知暫停以下基金所有申購、轉換及贖回交易,相關訊息悉依基金公司通知。

 

2022-03-01

2022年2月25日起暫停申購(含舊有定期定額)、轉換及贖回之基金:

*瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金

 

2022年3月1日起暫停申購(含舊有定期定額)、轉換及贖回之基金:

1.施羅德新興歐洲股票基金

依1110704施羅德業字第1110000108號施羅德投信通知本基金持有非俄羅斯資產保留在原級別於111年7月18日起恢復交易,俄羅斯資產以零價值移轉至新級別;新級別不開放申贖,亦不會在國內註冊,在境外基金管理機構認為符合股東最佳利益時,會將新級別之變現所得返還給投資人。

2.法巴俄羅斯股票基金

3.法巴新興歐洲股票基金

4.摩根JPM俄羅斯股票基金

5.摩根JPM新興歐洲股票基金

6.鋒裕匯理新興歐洲基金

7.霸菱東歐基金

8.野村歐洲新興市場股票基金

依1110622野村信字 第1110000303號及1110704野村信字第1110000334號111年6月24日清算,第一次清算款已於111年7月8日給付。

9.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金

依1111011(111)富字第10-012號針對流動性資產(非俄羅斯)部分111年11月11日恢復基金計價及交易,新設立RC股份受限制資產,既有股份級別與RC股份級別的單位數按1:1進行配置,RC級別不接受申購、轉入及贖回交易,RC級別目前評價為零,在境外基金管理機構認為符合股東最佳利益時,會將新級別之變現所得返還給投資人。

 

2022年3月2日起暫停申購(含舊有定期定額)、轉換及贖回之基金:

1.柏瑞新興歐洲股票基金

2.瑞萬通博基金-新興東歐債券基金

3.安本東歐股票基金

 

2022年3月3日起暫停申購(含舊有定期定額)、轉換及贖回之基金:

*野村大俄羅斯基金